Devises et taux de change

Vos livres sont dans une seule devise. Vos fournisseurs, non. BatchDash tient les deux faits à la fois: chaque coût moyen, coût de lot, marge et rapport reste dans votre devise de base, et une commande imprimée en euros ou en dollars garde la devise dans laquelle elle a été imprimée, à côté du taux auquel elle a été convertie.

Rien n’est jamais converti deux fois, et rien n’est réévalué ensuite. Ce qu’une caisse a coûté le jour où elle est arrivée, c’est ce qu’elle a coûté.

Votre devise de base

Ouvrez Organisation → Paramètres → Devises et taxes. La première ligne est la Devise de base: la seule devise dans laquelle s’expriment tous les coûts, toutes les marges et tous les rapports. Vous l’avez choisie à la création de l’espace de travail.

Tant que l’espace ne contient aucun montant, la ligne est un sélecteur et vous pouvez encore en changer vous-même. L’enregistrement demande une confirmation qui nomme les deux codes: “Chaque montant de cet espace se lira en CHF au lieu de EUR. Rien n’est converti.” Les fournisseurs déjà saisis facturent désormais dans la nouvelle devise, et vos unités activées restent telles quelles: la devise ne dit rien sur le fait que vous pesiez en grammes ou en onces.

Dès que l’espace contient des montants, la ligne devient du texte et le dit: “Ne peut plus être changée: cet espace contient déjà des montants.” N’importe lequel de ces éléments la fixe: une offre fournisseur, une offre d’équipement ou un devis de sourcing avec un prix, une commande d’achat, une commande client, un mouvement de stock valorisé, un ingrédient ou un produit portant un coût moyen, une ligne d’inventaire valorisée, un prix de produit, le taux horaire d’un opérateur, le coût d’acquisition d’un équipement, les conditions de livraison d’un fournisseur, le taux de main-d’oeuvre ou les frais généraux de votre politique de coûts, un objectif de sourcing, ou une boutique connectée. Les supprimer ensuite n’y change rien; déconnecter la boutique, si.

Cette règle est voulue. Changer la devise de base ne convertit rien: sur un espace qui contient déjà des chiffres, cela rendrait chacun d’eux faux. Le support peut réétiqueter un espace, au téléphone avec vous, quand le choix de l’inscription était vraiment une erreur de saisie, et seulement dans ce cas.

La politique de taux

La Politique de taux indique à quel taux publié les nouvelles commandes sont comptabilisées par défaut.

• Taux de référence quotidien de la BCE, publié par la Banque centrale européenne les jours ouvrés, pour toute devise de base.
• Taux quotidien de l’AFC (Suisse) et Taux mensuel moyen de l’AFC (Suisse), publiés par l’administration fédérale suisse, proposés quand votre devise de base est le franc, parce que ces sources cotent contre lui.

BatchDash relève la table lui-même, chaque jour ouvré. Vous ne saisissez jamais un taux de référence et vous ne pouvez pas en modifier un: c’est un fait publié, et un fait que l’on modifie n’en est plus un.

Changer de politique est sans risque. Chaque commande garde le taux auquel elle a été comptabilisée, donc rien de déjà enregistré ne bouge. Ce qui change, c’est le point de départ de la prochaine commande. L’administration fiscale attend en général une seule méthode pour toute une période fiscale: choisissez-en une et gardez-la, et demandez à votre comptable laquelle vos déclarations supposent.

Devises utilisées

Sous la politique, une ligne discrète compte ce que votre espace achète et vend réellement: “CHF: 1 fournisseur, 1 marché.” Elle ne dit rien quand seule votre devise de base est utilisée, ce qui est la réponse de la plupart des espaces.

Un fournisseur facture dans une devise

Ouvrez un fournisseur: le champ Devise se trouve juste sous son nom, réglé sur votre devise de base, qui ouvre aussi la liste. Le texte d’aide dit ce qu’il décide: les offres et commandes de ce fournisseur y sont saisies. Ses conditions de livraison aussi.

Le champ se verrouille dès que le fournisseur a une offre ou une commande: “Fixée par 3 offres ou commandes”. Un fournisseur qui vous facture dans deux devises, c’est deux fournisseurs dans BatchDash, un par devise, et c’est la forme honnête. La fusion de deux fournisseurs qui facturent dans des devises différentes est refusée pour la même raison.

Sur la page du fournisseur, l’en-tête indique “Facture en CHF” quand ce n’est pas votre devise de base, et chaque offre affiche le prix coté par le fournisseur avec votre propre lecture en dessous: “1,10 CHF / pièce · ≈ 1,15 € au taux du jour”.

Au taux du jour

“Au taux du jour” désigne le dernier taux de référence selon votre politique, utilisé pour ramener deux offres dans la même devise et pouvoir les comparer. Il n’est jamais enregistré et ne devient jamais un coût. Vous le voyez sur la page du fournisseur, sur la carte des offres d’un ingrédient, dans le panier d’achats et sur la liste d’achats du planning.

L’historique des prix garde ce que le fournisseur a réellement coté, dans sa propre devise, parce que c’est cela, la trace. Seule la comparaison est convertie.

Quand aucun taux de référence n’existe pour une devise selon votre politique, la ligne le dit au lieu de deviner: “Pas de taux de référence pour USD selon votre politique de taux.” Un montant sans taux derrière lui se lit comme non valorisé. Ranger un dollar comme un euro est exactement l’erreur que la règle d’une devise par espace existait pour empêcher.

Une commande porte sa devise

Une nouvelle commande d’achat prend la devise de son fournisseur. Vous pouvez la changer tant que le brouillon n’a pas de ligne, pour la facture arrivée dans une autre devise; dès qu’une ligne existe, le champ indique “EUR · fixée par les lignes” et n’en bouge plus. Les lignes, les frais et la TVA sont saisis tels que le document les imprime, et la page de la commande comme la liste affichent le code à côté du total quand ce n’est pas votre devise de base. Commandes d’achat reprend le même sujet du côté de la commande.

Comptabilisé à

Sous les totaux d’une commande dans une autre devise se trouve la carte Comptabilisé à:

1 CHF = 1,049318 EUR · taux de référence, BCE, 04/09/2026 ≈ 400,84 €

C’est toute la conversion, visible et datée. Un taux de référence vieux de plus d’une semaine ajoute “(du 28/08/2026, périmé)” et ne bloque rien. L’absence de taux se lit “Pas de taux de référence pour CHF selon votre politique. Saisissez-en un pour réceptionner cette commande.” et les boutons de réception sont désactivés avec cette raison tant que vous n’en réglez pas un.

La capture ci-dessous montre la même carte sur un espace où le relevé bancaire est déjà arrivé et le taux a été saisi; une commande neuve affiche la ligne de référence ci-dessus.

Les trois façons de régler un taux

Modifier sur la carte ouvre Taux de change, avec trois lignes et le total en devise de base sous celle que vous choisissez.

• Taux de référence: le chiffre publié pour la date de la commande. C’est celui d’une commande neuve, et il est repris si vous changez la date tant que rien n’a été réceptionné.
• Taux saisi: un nombre que vous tapez, en devise de base pour une unité de la devise de la commande. Pour le taux que votre banque vous a annoncé, ou celui que votre comptable vous a indiqué.
• Montant réglé: ce que la banque a réellement prélevé, dans votre devise de base, frais compris. Saisissez-le et le taux en découle, parce que l’argent est le fait et le taux n’est qu’une opération dessus. La part de chaque ligne tombe sur votre chiffre au centime près.

Un exemple chiffré

Une facture en euros qui arrive chez un fabricant suisse dont les livres sont en francs: 1 300,00 EUR de lignes, 45,00 EUR de livraison, pas de TVA puisque c’est une facture d’exportation. Le taux de référence est 1 EUR = 0,9412 CHF (BCE, 12 septembre 2026): la commande est comptabilisée pour un total de 1 265,91 CHF.

Trois semaines plus tard, le relevé bancaire indique que le virement a coûté 1 271,30 CHF. Saisi comme montant réglé, le taux comptabilisé se lit 1 EUR = 0,94520 CHF et chaque ligne réceptionnée est recalculée, avec une ligne de correction pour chacune.

Les taux bougent, et celui de cet exemple est celui publié ce jour-là. Quel taux vos propres déclarations doivent utiliser est une question pour votre comptable.

Modifier le taux après une réception

Enregistrer un nouveau taux sur une commande dont les lignes sont déjà arrivées fait ce que fait un frais corrigé: chaque réception enregistrée sur cette commande est revalorisée, le coût moyen de chaque ingrédient est recalculé, et une ligne apparaît dans le journal sous chaque réception. Elle se lit “Coût recalculé 1,31 € → 1,32 € après la modification du taux de change.” Elle dit aussi qui l’a déplacé et quand.

Les fiches de lot scellées ne se recalculent jamais. Un lot chiffré à ce que ses ingrédients coûtaient ce jour-là garde ce chiffre, exactement comme lorsqu’un frais de livraison est corrigé. Voir frais et coût rendu pour le même mécanisme du côté des frais, et le coût moyen pondéré pour ce qu’une réception revalorisée fait à la moyenne.

Enregistrer une livraison d’un fournisseur étranger

Enregistrer une livraison sur un ingrédient suit le fournisseur que vous choisissez: le champ du prix porte le symbole de ce fournisseur, et une ligne en dessous indique “Comptabilisé au taux de référence du jour: 1 CHF = 1,049318 EUR. Modifiez-le ensuite sur la commande.” La commande d’achat d’une ligne qu’elle écrit porte la devise et le taux, si bien que la conversion vit sur un document que vous pouvez ouvrir et modifier au lieu d’être enfouie dans un mouvement de stock.

Une livraison valorisée directement depuis une offre en devise étrangère, sans commande derrière, n’est pas proposée. Toute conversion a besoin d’un document où vivre.

Ce qui n’arrive jamais

• Rien n’est réévalué. Le stock est comptabilisé au taux du jour de l’achat et y reste. Un gain ou une perte latente sur une facture en devise est une écriture que votre comptable passe.
• L’application ne suppose jamais un taux de 1. Un taux manquant vous est demandé.
• Un taux n’est jamais un montant. Les taux s’affichent avec quatre à six décimales; les montants sont arrondis une seule fois, au centime, à l’arrivée.

La suite

• La TVA sur ce que vous achetez: la TVA imprimée sur une facture, et ce qu’elle fait à votre coût.
• Marchés et TVA sur les commandes clients: les pays où vous vendez.
• Paramètres de l’organisation: le reste de la liste des paramètres.